金隅集团:2016年第一期公司债券将于3月14日付息

本文摘要:5日下午,金隅集团公告称之为,公司2016年第一期公司债券将于3月14日开始缴纳自2018年3月14日至2019年3月13日期间的利息。据公告,本期债券分成两个品种,品种一全称为“16金隅01”,证券代码为“136285”,发售规模为32亿元。 “16金隅01”为5年期,所附第3年末发行人下调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至2019年2月11日,“16金隅01”已完成回售注册,回售部分到期日为2019年3月14日,并未回售部分到期日为2021年3月14日。

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5日下午,金隅集团公告称之为,公司2016年第一期公司债券将于3月14日开始缴纳自2018年3月14日至2019年3月13日期间的利息。据公告,本期债券分成两个品种,品种一全称为“16金隅01”,证券代码为“136285”,发售规模为32亿元。

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“16金隅01”为5年期,所附第3年末发行人下调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至2019年2月11日,“16金隅01”已完成回售注册,回售部分到期日为2019年3月14日,并未回售部分到期日为2021年3月14日。“16金隅01”票面年利率为3.12%,票面利率在存续期内前3年相同恒定,在存续期的第3年末,发行人要求将“16金隅01”后2年的票面利率下调78bp,即2019年3月14日至2021年3月13日“16金隅01”的票面利率为3.90%。品种二全称为“16金隅02”,证券代码为“136286”,发售规模为18亿元。

“16金隅02”为7年期,所附第5年末发行人下调票面利率选择权和投资者回售选择权。“16金隅02”票面年利率为3.50%,存续期内前5年的票面利率相同恒定。根据付息方案,“16金隅01”的票面利率为3.12%,每手“16金隅01”(面值人民币1,000元)实际发放利息为人民币31.20元(含税)。

“16金隅02”的票面利率为3.50%,每手“16金隅02”(面值人民币1,000元)实际发放利息为人民币35.00元(含税)。本次付息对象为截至2019年3月13日上海证券交易所收市后,在中国证券注册承销有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16金隅01”、“16金隅02”持有人。


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